Когда вы начнете заниматься дейтрейдингом, придется изучить большой объем информации. Приведенный список из 20 советов поможет вам убедиться, что вы на правильном пути, у вас есть торговый план и вы знаете, как управлять своими рисками.

1 Создать торговый план

Прежде чем рискнуть одним реальным долларом, трейдеру необходимо представлять, как будет получена прибыль. Шаги, необходимые для достижения этой возможной прибыли, представлены в торговом плане. Торговый план – это лично написанный документ, в котором прописано, чем и когда торговать, как входить в сделку и почему, когда и как выходить из выигрышных и проигрышных сделок, и как определять размер позиции для торговли. Это основы, в случае необходимости могут быть внесены дополнения.

 

2 Попробовать выбранные методы до начала реальной торговли

Когда торговый план готов, следующая задача – проверить его на демо-счете (без риска для реальных денег), чтобы увидеть его в работе. Если план не работает на демо-счете, он не будет работать и в реальности. Пересмотрите свой торговый план, вернитесь на демо-счет, чтобы проверить внесенные изменения. Стоит продолжать процесс корректировки и выработки оптимального плана, пока в течение нескольких месяцев подряд не будет получена стабильная прибыль. В этом случае с большой вероятностью можно говорить о том, что план хорош. Следующие советы помогут доработать торговый план для достижения такого уровня.

 

3 Выработать определенный режим дейтрейдинга для предотвращения ошибок

Создайте определенный режим для своего торгового дня. Этот режим включает в себя подъем в одно и то же время каждый день, начало торговли в одно и то же время каждый день и проверка публикаций экономических показателей, которые могут оказывать влияние на рынок.

Выходите из торговли в одно и то же время каждый день, а затем выполняйте проверку всех совершенных сделок. Для каждой сделки имейте чек-лист, просмотр которого, позволит убедиться, что каждая сделка соответствует вашему торговому плану.

 

4 Не удерживать позиции во время выхода важных новостей

Выход важных новостей непредсказуем как с точки зрения того, насколько далеко они могут продвинуть цену, так и в каком направлении. К числу важных новостных событий относятся объявления о доходах компании и публикации экономических показателей. Старайтесь не удерживать позиции во время таких событий. Вместо этого подождите выхода новости. Затем используйте стратегии дейтрейдинга, чтобы извлечь выгоду из возникающей волатильности.

 

5 Делать ежедневный и ежемесячный обзор торгов

Обзор имеет решающее значение для долгосрочного успеха. Без обзорных сессий трейдер не может видеть общую картину того, что он делает хорошо, а что плохо.

Каждый день делайте скриншот своего графика, на котором отмечены все ваши сделки. В конце недели просмотрите графики за предыдущую неделю и отметьте отклонения от торгового плана. Обратите внимание на любые области торгового плана, которые могут быть улучшены.

Запишите план, как реализовать эти улучшения. В конце каждого месяца проверяйте свои еженедельные планы и отмечайте, добились ли вы прогресса или нет.

 

6 Создать чек-лист, которому должна соответствовать каждая сделка

При просмотре графика цен легко отклониться от торгового плана. Подготовьте чек-лист для проверки перед каждой сделкой. Чек-лист гарантирует, что сделка соответствует всем спецификам торгового плана. Это займет всего секунду, чтобы в уме пробежаться по чек-листу, и поможет спасти трейдера от многих невыгодных сделок.

 

7 Составить план на случай проявления слабости

У каждого трейдера есть свои слабые и сильные стороны. Со временем трейдеры определят свои слабые стороны, такие как не вступать в убыточную сделку, когда вроде как им следует (и не позволять убытку расти), или заключать сделки, которые не соответствуют торговому плану (а это значит, что эти сделки основываются на непроверенной стратегии). Такие слабости легко могут вызвать большие потери. Составьте свой личный план действий на случай проявление своих слабых сторон, когда заметите, что делаете одну из ошибок.

План может включать немедленное закрытие сделки с последующим обязательным 10-минутным перерывом в торговле. Или, это может даже включать наем или просьбу к другу поработать с вами по этому вопросу, пока слабость не будет устранена.

 

8 Анализировать ордер стоп-лосс

Ордер стоп-лосс выводит трейдера из торговли, если цена актива не движется в ожидаемом направлении. Это точка, где трейдер должен признать, что он не прав. Предсказать, что будет делать рынок с большой точностью, невозможно, поэтому случаются убыточные сделки. Стоп-лосс ордер защищает трейдера от больших потерь в такие времена. Используйте стоп-лосс.

 

9 Рисковать менее 1% капитала на сделку

Исходя из того, где размещен стоп-лосс, он должен ограничить потери от убыточной сделки на сумму менее одного процента от баланса счета трейдера.

Один процент счета в долларах – это риск счета. Разница между ценой входа в сделку и ценой стоп-лосса является торговым риском. Торговый риск, умноженный на размер позиции для торговли, должен быть равен или меньше допустимого риска по счету (один процент от счета).

 

10 Размещать ордеры стоп-лосс исходя из сегодняшних рыночных условий

Размещайте стоп-лоссы на основе проверенной стратегии, но также учитывая их волатильность, наблюдаемую сегодня. Если акция сегодня более волатильна, чем в прошлом, стоп-лосс должен это отражать. Расширьте стоп-лосс, чтобы дать сделке немного больше места для движения, и соответственно уменьшите размер позиции для торговли. В спокойные дни стоп-лосс можно перемещать ближе к точке входа.

 

11 Основывать цели получения прибыли на сегодняшних рыночных условиях

Таргеты (цели движения цены) так же, как стоп-лоссы, корректируются с учетом изменений волатильности. Таргеты – это ордера, которые выводят нас из сделки, когда мы прибыльны. В течении нестабильного времени таргеты могут быть увеличены (перемещены дальше от точки входа), и это возможно, так как это компенсирует больший стоп-лосс, также используемый в такие моменты времени. Когда есть небольшая волатильность, таргеты могут быть уменьшены, поскольку стоп-лоссы также обычно уменьшаются в спокойное время.

 

12 Возможный доход должен перевешивать риск по каждой сделке

Общая прибыль определяется тем, какой процент наших сделок мы выигрываем, а также средней суммой дохода и средней суммой убытка. Дейтрейдеры должны стремиться иметь средние прибыльные сделки, которые больше, чем их средняя убыточная сделка. Это означает, что следует совершать сделки только в тех случаях, когда таргет имеет разумную вероятность достижения и может быть размещен на большем расстоянии от точки входа, чем стоп-лосс. Например, если стоп-лосс находится на расстоянии $0.10 от входа, тогда таргет находится на расстоянии $0.20. В этом случае возможен доход в два раза больше риска.

13 Выполнять ежедневный стоп-лосс

Так же, как дейтрейдер должен контролировать риск по каждой сделке стоп-лоссом, так и трейдер должен ограничивать, сколько он готов потерять за один день. Неудачные торговые дни случаются. Мы не можем позволить таким дням разрушить весь наш месяц или счет. Ограничьте убытки за один день до суммы, которую вы объективно сможете вернуть в прибыльный день.

Начинающие трейдеры, которые не знают, сколько они могут заработать в прибыльный день, должны ограничить потери за один день до 3% (или даже меньше) от баланса своего счета.

 

14 Использовать лимитный ордер при вводе позиций

Лимитный ордер будет исполняться только по указанной цене или по лучшей. При входе в сделку мы используем лимитные ордера, чтобы контролировать, по какой цене мы будем входить в сделку. Если вы используете рыночные ордера, то можете получить цену входа, отличную от ожидаемой, что может привести к неудаче всего вашего плана для этой сделки.

 

15 Торговать в одно и то же время каждый день

Рынки имеют разные тенденции в разное время дня. Наиболее эффективный подход дейтрейдинга заключается в реализации стратегий, хорошо работающих в определенное время суток,  и торговле только в это время.

 

16 Сосредоточиться на одном рынке

Некоторые начинающие трейдеры чувствуют непреодолимое желание торговать всем, чем только возможно. Такие трейдеры обычно ничего не добиваются. Сосредоточьтесь на одном рынке и даже одном конкретном инструменте (таком как один вид акций, пара форекс или ETF) и станьте мастером в этом. Если вы станете специалистом в одном деле, вы получите гораздо более устойчивые результаты, чем от неэффективной торговли со множеством разных инструментов.

 

17 Ценовая динамика важнее индикаторов

То, как меняется цена актива, важнее, чем значение индикатора. Большинство индикаторов технического анализа смотрят на среднестатистические цены, и поэтому не могут сказать, что происходит именно сейчас (в то время как фактическая цена может). Это не значит, что индикаторы технического анализа не могут быть использованы, но они должны применяться умеренно.

 

18 Не позволять одной ошибке повлечь за собой другие

Торговые ошибки случаются. Они раздражают, обычно стоят вам денег, но они не помешают вам стать прибыльным трейдером, если сразу же отпустить ошибку. Не позволяйте ей терзать, беспокоить вас или заставлять делать еще больше ошибок. Примите тот факт, что ошибки случаются, а затем сконцентрируйтесь на реализации своей стратегии. Вашей целью всегда должна быть возможность торговать в другой день. Если вы допустите ошибку, которая рассердит нас, это повлечет за собой другие ошибки, и, как результат, вы можете легко потерять много денег.

 

19 Избегать отвлекающих факторов, таких как выпуски новостей или мнения аналитиков

Работа дейтрейдера – это реализация стратегии, которая работает, снова и снова, пока позволяют условия. Приходящая из вне информация не поможет в этом начинании, но может фактически заставить отойти от уже используемой прибыльной стратегии. Если у вас есть успешно работающая стратегия, значит у вас мало причин для того, чтобы прислушиваться к мнению других на рынке, за исключением случаев вежливого разговора.

 

20 Доверять себе, своим исследованиям и своей практике

Начинающие трейдеры часто оказываются в бесконечном поиске новых знаний, читая одну книгу за другой, просматривая видео за видео и переходя от этого гуру к другому. Поймите, что все эти дополнительные знания не обязательно улучшат результаты. Вам достаточно эффективно реализовать одну стратегию, чтобы получить прибыль. Как только вы начнете это делать, вы поверите в себя, ведь в конце концов, это ваши деньги.

 

 


∑  И в заключении…

Приведенные советы помогут вам выбрать правильный путь и двигаться в выбранном направлении. Однако это не заменит реализацию стратегии на практике и тестирование лично выстроенного торгового плана. В конечном счете, ваш успех или провал в дейтрейдинге сводится к объему работы, которую именно вы вложили в него.

Вернуться назад