Начинающему дейтрейдеру предстоит изучить довольно большой объем информации. Приведенные далее рекомендации позволят определить верный путь. С их помощью вы с легкостью воспользуетесь необходимым оснащением, решите, чем и в какой период вести торги, определите требуемую величину активов, научитесь управлению рисками и как эффективно применять торговую стратегию.

Выбор биржи для дейтрейдинга

Будучи дейтрейдером-новичком у вас есть возможность выбирать рынок, где собираетесь вести торговлю. Основа работы дейтрейдера – это выявление повторяющейся системности (или довольно часто повторяющейся для получения прибыли) и последующее ее использование.

Доли компаний, например, компаний Walmart (WMT) и Apple (APPL), именуются акциями. На рынке Форекс представлены для торгов валюты, например евро и доллар США (EUR / USD). Есть большое разнообразие фьючерсов, основу которых составляют биржевые товары и индексы. Рынок фьючерсов позволяет осуществлять торговлю движениями сырой нефти, золота или S&P 500.

Нельзя сказать, что один рынок лучше, чем другой. Все зависит от того, что вас интересует в качестве предмета торговли и каковы ваши финансовые возможности. Наименьший капитал для дейтрейдинга требуется на рынке Форекс. Всего несколько сотен долларов достаточно для начала торговли, тогда как рекомендуемая сумма входа от $ 500.

Для входа на очень популярные фьючерсные рынки, такие как S&P 500 Emini (ES), необходима сумма в размере $ 1 000 и это только для входа. При этом рекомендуемая сумма – $ 2 500.

На рынке акций требуется не менее $ 25 000 ежедневно, что говорит о достаточной капиталоемкости данного варианта. Не смотря на это, рынок акций не назовешь лучшим или худшим по сравнению с другими. Однако, если вы не имеете $ 25 000 на счете и у вас не будет возможности поддерживать сумму на вашем счете выше данного значения, то велика вероятность, что рынок акций – это не ваш вариант. В случае же наличия на счете суммы более $ 25 000 стоит обратить свое внимание на рынок акций.

Каждый рынок предоставляет отличную возможность получения прибыли. Выберите себе рынок для вступления, ориентируясь на имеющиеся финансы. Сконцентрируйтесь на нем и все силы направляйте на его изучение, не отвлекаясь.

Даже не тратьте время на освоение всех рынков за один раз. Такой подход только отвлечет вас, а процесс получения прибыли растянется во времени. Изучив, как получать доход от торговли на рынке, знакомство с   другими рынками будет даваться легче. Наберитесь терпения. Не стоит заниматься одновременным изучением всех рынков. Познакомиться с ними можно будет позже по желанию.

 

Оснащение для начинающих дейтрейдеров

Для дейтрейдинга потребуется:

  • Компьютер или ноутбук. По желанию два монитора, но не обязательно. Компьютер должен быть оснащен достаточным объемом оперативной памяти и быстродействующим процессором, чтобы при запуске вашей торговой программы (о которой речь пойдет ниже) не было никаких задержек или сбоев. Не требуется высококлассный компьютер, но и не стоит приобретать довольно дешевые варианты. Медленно работающий процессор может вам дорого обойтись во время торгов, в особенности, когда он прекращает работу во время проведения сделки, и вам приходится пропускать сделку или оставаться в ней из-за медленной работы компьютера.
  • Интернет хорошего качества. Предпочтительнее кабельное или ADSL интернет соединение. Пакет услуг с низкой скоростью позволит справляться с минимальными задачами, но если потребуется одновременное использование нескольких веб-страниц и приложений, подключенных к сети интернет, то вероятнее всего возникнут трудности с обновлением данных торговой площадки. Такая медлительность может негативно сказаться на оперативности принятия решений в сделке. При работе дейтрейдеру требуется использование устойчивого интернета.
  • Подходящая торговая площадка. На начальном этапе нахождение площадки, схожей по выработанному вами направлению и применимой для выбранного рынка, не является первоочередной целью. Ваша методика ведения торгов в стадии формирования, и скорее всего выбранная торговая площадка будет меняться периодически. Так, например, для фьючерсных и форекс трейдеров пользуется популярностью площадка дейтрейдинга NinaTrader. Существует большое количество биржевых торговых площадок. В конце концов можно попробовать несколько вариантов, предложенных вашим брокером, и выбрать наиболее понравившуюся.
  • Брокер. Это лицо, сопровождающее ваши сделки на условиях комиссии или вознаграждения со сделок. Дейтрейдеры выбирают брокеров с низкой комиссией, поскольку высокие комиссионные расходы могут уменьшить прибыльность стратегии дейтрейдинга. Однако, брокер с самым низким вознаграждением зачастую оказывается не самым лучшим. Вам требуется брокер для поддержки в случае возникновения проблем в процессе. Несколько дополнительных центов в счет комиссии брокера себя окупят, когда компания поможет сэкономить вам сотни или тысячи долларов во время случившегося компьютерного сбоя, который не дает вам закрыть сделку. При этом крупные банки, предлагающие торговые счета, не рассматриваются, как лучший вариант для дейтрейдеров. Комиссия в таких банках, как правило, высокая, а брокеры просят более клиентоориентированное вознаграждение и комиссионные.

Когда заниматься дейтрейдингом

Дейтрейдер любого профессионального уровня сосредотачивают свою жизнь вокруг постоянства. Вариант его получения – ежедневная торговля в одно и то же время.

Часть дейтрейдеров торгуют целый день (например, с 9:30 до 16:00 по восточному часовому поясу, на фондовом рынке США), большинство же осуществляют торговлю лишь часть дня. Наиболее популярной у дейтрейдеров является торговля всего 2-3 часа ежедневно. В приоритете должны быть следующие часы:

  • Лучший период для дейтрейдинга на рынке акций – это первые 1-2 часа после открытия и последний час перед закрытием. С 9:30 до 11:30 по восточному часовому поясу – в этот период необходимо добиться успеха в торговле. Этот период нестабилен, характерно значительное движение цены и большая прибыль. Последний час дня, с 15:00 до 16:00 по восточному часовому поясу, тоже хороший торговый период, поскольку в это время происходят значительные движения. Торговля на утренней сессии позволит торговать вам всего 1-2 часа в день.
  • Отличное время для торговли фьючерсами – это перед открытием. Активные фьючерсы круглосуточно показывают свою торговую активность, в связи с этим возможности для торговли как правило возникают раньше фондового рынка. Хотя фьючерсный дейтрейдинг проявляет торговую активность в интервале с 8:30 до 11:00 по восточному часовому поясу. Рынки фьючерсов согласно официальным правилам закрываются по-разному, но в завершающий торговый час фьючерсные контракты как правило позволяют дейтрейдерам заработать на их движении.
  • Торги на рынке Форекс идут еженедельно круглые сутки. EUR/USD – наиболее известная пара дейтрейдинга. Наибольшая волатильность отмечается между 06:00 и 17:00 по Гринвичу. В эти часы рекомендуется осуществлять торговлю. Самые большие движения цены отмечаются в период с 12:00 по 15:00 по Гринвичу. На протяжении этого времени рынки Лондона и США открыты, идет торговля евро и долларом США.

Дейтрейдерам не требуется вести торги в течение всего дня. Торговля в течение 2-3 часов ежедневно позволит вам выработать более систематизированный подход.

 

Управляйте риском дейтрейдинга

Итак, место для торговли выбрано, оснащение подобрано и определено, что хорошо для дейтрейдинга. Однако, до начала торгов необходимо еще изучить процесс контролирования риска. Этот процесс осуществляют: торговый риск и ежедневный риск.

  • Торговый риск – сумма, подлежащая риску в каждой сделке. Идеальная величина – 1% или менее от вашего счета. Выбрав точку входа и определив стоп-лосс, который поможет выйти из сделки, в случае если изменения цены будут не в вашу пользу, можно получить значение риска. Величина размера позиции для торговли оказывает влияние на риск, поэтому крайне необходимо верно проводить расчет размера позиции для разных видов рынков. При учете размера вашей позиции, цены входа и цены стоп-лосса ни одна сделка не может привести к потере капитала более чем на 1%.
  • Помимо этого проводите контроль ежедневного риска. Когда вы не желаете получения убытка по вашему счету в результате одной неудачной сделки, у вас также не будет желания, чтобы целая неделя или месяц были испорчены одним днем. Во избежание этого определите дневной лимит потерь. Один из вариантов – установить в размере 3% от суммы счета. При риске в размере 1% или менее для любой сделки, вам потребуется провести убыточно более трех сделок, чтобы размер потери составил 3%. Разумная стратегия позволит предотвратить частые наступления такой ситуации. В момент когда дневной предел будет достигнут, следует прекратить проведение торгов для этого дня. После получения стабильной прибыли необходимо определить лимит для каждого дня в размере средней суммы выигрышного дня. Так, в случае получения $ 500 в прибыльные дни, в убыточные дни можно позволить себе потери в размере $ 500. Если же потери будут значительнее, следует немедленно завершить ведение торгов. Основная идея заключается в том, чтобы величина каждодневных потерь стала незначительна и могла легко возмещена в течение прибыльного дня.

 

Практика стратегий для начинающих дейтрейдеров

В начале своего пути в дейтрейдинге не стоит стремиться по максимуму изучить всю информацию о торговле. Поверьте, это не то, что вам необходимо. Как дейтрейдеру, вам требуется всего одна стратегия, реализацией которой вы будете заниматься снова и снова.

Запомните: Работа дейтрейдера сводится к тому, чтобы найти повторяющуюся системность, а затем использовать ее.

От вас не требуется специальное образование или прочтение сотни книг, чтобы сделать это. Найдите для себя лучшую стратегию, и она даст вам план для входа, определения стоп-лосса и получения прибыли. Затем протестируйте эту стратегию, используя демо-счет.

Важно: Для форекс и фьючерсных трейдеров лучший способ практики – использовать функции NinjaTrader Replay, она дает возможность проводить торги в истории дня, словно вы находитесь онлайн.

Это позволит вам практиковаться при желании весь день, и даже при закрытом рынке.

Откройте демо-счет и начните практическое применение своей стратегии независимо от выбранного вами рынка для торговли. Знать стратегию – это не значит ее использовать. Двух одинаковых дней на рынках не бывает, поэтому, чтобы видеть торговые установки и иметь возможность совершать сделки без сомнений, необходима практика. Перед началом торговли с использованием реального капитала уделите практике как минимум три месяца. Если за эти месяцы работы на демо-счете была стабильная прибыль, только тогда можно переходить к реальному трейдингу.

Сконцентрируйтесь на отработанной вами стратегии на выбранном рынке в определенном интервале времени.

 

От демо к реальному трейдингу

При переходе от демо торговли к реальной многие трейдеры отмечают снижение производительности. Демо-трейдинг – это достаточно хорошая практика, позволяющая оценить насколько выбранная стратегия жизнеспособна и соответствует реалиям дейтрейдинга, однако нет возможности в точности воссоздать реальный рынок, эмоциональную суматоху, с которой сталкиваются многие трейдеры при выставлении реальных денег на линию.

Поэтому, если вы отмечаете, некую убыточность вашей реальной торговли по сравнению с демо, помните, это вполне закономерно.

Совет: Изначально, когда начнете торговать вживую, используйте наименьший размер позиции, поскольку это помогает уменьшить беспокойство по поводу потери больших сумм денег.

После того, как станет комфортнее вести торги с использованием реальных денег, проведите увеличение своей позиции до порогового значения в 1%. Старайтесь постоянно использовать то, что вы практиковали, и займитесь как можно точной реализацией своей стратегии. Сосредоточение внимания на этом позволит ослабить некоторые сильные эмоции, которые могут оказать негативное влияние на ход торгов.


∑ И в заключении…

Определитесь с рынком, интересным и финансово подходящим именно вам. Уделите внимание улучшению  вашего оснащения для работы. Определите часы для торгов и осуществляйте торговлю только в это период времени. Как показывает практика, лучшим временем для дейтрейдинга считается основное время, когда рынки открываются и закрываются.

Ежедневно контролируйте свой риск для каждой сделки. Реализуйте на практике стратегию раз за разом. Для прибыльной торговли не требуется знать все. Вам необходимо быть способным реализовать одну, но прибыльную стратегию.

До изучения других стратегий, направьте все усилия на работу с одной. Отточите свои навыки на демо-счете, и помните о его отличии от реальной ситуации на рынках. После перехода к торговле с использованием вашего счета, вам предстоит тернистый путь некоторое время. Сконцентрируйтесь на точности и реализации, чтобы быть спокойным.

Вернуться назад